Descrizione
GE.CO-fin è un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli funzionali che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria.
Il software è compatibile con qualsiasi remote banking ed è indipendente ma integrabile con qualsiasi gestionale presente in azienda.
Vantaggi
Caratteristiche
Gestione e controllo dei flussi
Inserimento delle operazioni bancarie per la gestione e il controllo anticipato del flusso monetario aziendale, flusso di cassa e di ogni altro rapporto bancario.
Presentazioni RI.BA
Presentazioni di portafoglio effettuate tramite l’acquisizione della stessa distinta prodotta dal sistema gestionale per essere inviata in banca. GE.CO-Fin genera in automatico, oltre al movimento di presentazione, le operazioni future di accredito in conto corrente e scarico di portafoglio, permettendo il controllo delle disponibilità attuali e future di entrambe le linee di credito.
Previsioni
Molte operazioni aziendali sono costanti e si ripetono nel tempo, con valori che spesso differiscono ben poco da un periodo all’ altro… GE.CO-Fin permette l’inserimento di tali operazioni e la visualizzazione, attraverso adeguata reportistica, dell’ impatto che avranno sulle disponibilità aziendali.
Condizioni e affidamenti
GE. CO- Fin permette di monitorare e raffrontare le condizioni di ogni banca e gli affidamenti concessi, mantenendo la storia delle condizioni applicate su ogni linea di credito e sulle singole operazioni.
Verifica operazioni bancarie
Tutte le operazioni eseguite possono essere controllate e spuntate regolarmente con la banca.
Il software permette l’acquisizione quotidiana dei movimenti bancari da remote banking attraverso una procedura standard e una spunta a video.
Il software permette l’acquisizione quotidiana dei movimenti bancari da remote banking attraverso una procedura standard e una spunta a video.
Prospetto quadratura saldi
Il programma produce un prospetto che mette in evidenza i movimenti registrati in GE.CO-Fin e non ancora elaborati dal sistema bancario, giungendo così alla perfetta quadratura con il saldo banca.
Il prospetto evidenzierà come il software, in anticipo rispetto alle banche, permette un controllo in tempo reale della situazione finanziaria aziendale.
Il prospetto evidenzierà come il software, in anticipo rispetto alle banche, permette un controllo in tempo reale della situazione finanziaria aziendale.
Funzionalità
Modulo Standard + Analisi Tesoriere
- Inserimento manuale movimenti di tesoreria.
- Caricamento movimentazione da file CBI DEL REMOTE BANKING MULTIBANCA per due scopi: riconciliazione con movimenti già effettuati in tesoreria e/o inserimento automatico di movimenti non ancora registrati.
- Lista dei movimenti acquisiti da REMOTE BANKING.
- Riconciliazione automatica tra i movimenti della banca con quelli inseriti in tesoreria in base ad una tabella contenente parametri e criteri di riconciliazione; riconciliazione manuale con ricerca automatica per importo.
- Report di quadratura con saldi banca.
- Caricamento del file di presentazione riba clienti inviato in banca e generazione automatica di tutti i movimenti sulle varie linee di credito: presentazione, scarico di portafoglio e accredito in conto corrente.
- Inserimento degli affidamenti concessi dalle banche sulle varie linee di credito.
- Inserimento delle condizioni applicate sui vari rapporti: tassi e spese.
- Reportistica di controllo e raffronto delle varie condizioni applicate dalle banche.
- Inserimento delle condizioni di spese applicate sulle principali operazioni bancarie.
- Calcolo e eventuale generazione automatica dei movimenti di commissioni bancarie.
- Gestione e movimentazione di tutte le linee di credito aperte con la banca: anticipi fatture, export, import, finanziamenti in genere ed eventuale generazione automatica dei movimenti di conto corrente collegati alle linee principali.
- Calcolo ed eventuale generazione automatica dei movimenti di interesse sui vari finanziamenti.
- Gestione movimentazione su conti valutari e conti in divisa: la movimentazione può avvenire manualmente o essere caricata automaticamente da file CBI DEL REMOTE BANKING MULTIBANCA .
- Caricamento libero di movimenti previsionali : movimenti spot (data scadenza fissa) e ripetitivi (il movimento viene caricato una sola volta e ripetuto nei report in funzione del periodo scelto).
- Reportistica di tutti i rapporti in essere dell’ azienda con saldi e disponibilità aggiornati in tempo reale per data valuta o per data operazione, tassi di utilizzo e di impiego.
- Reportistica previsionale (TESORERIA ANTICIPATA): saldi e disponibilità nel breve/medio periodo considerando movimenti futuri, previsioni, scadenzario e simulazione di chiusure finanziamenti.
- Reportistica finanziamenti: importo originale, residuo in essere, ultimo tasso, giorni residui alla scadenza.
- Reportistica anticipi fatture Italia e estero: importo finanziato, importo documento, importo anticipato, tasso, giorni residui alla scadenza, numero di proroghe effettuate.
- Estratti conto di tutti i rapporti delle varie linee di credito in stampa e a video : possibilità di visualizzare e modificare un movimento direttamente dalla riga di estratto conto a video.
Modulo Rendiconti
- Voci finanziarie preimpostate collegate alle causali di tesoreria ed a uno schema di cash flow di cassa predeterminato; possibilità di personalizzare le voci finanziarie o inserirne di nuove collegandole allo schema.
- Report Cash flow di cassa per rilevare utili o perdite monetarie generati automaticamente dalla movimentazione effettuata in tesoreria.
- Report Cash flow previsionale per prevedere la generazione o la perdita di liquidità futura sulla base di operazioni previste e scadenzario.
- Possibilità di effettuare il report del Cash flow con vari parametri personalizzabili dall’utente.
- Budget flussi monetari: report che mostra i flussi monetari previsti suddivisi per macro categorie; operazioni, scadenzario, previsioni.
- Report che esprime la situazione finanziaria globale dell’ azienda raggruppando tutte le linee di credito in essere sulle varie banche.
Modulo Interfaccia Contabile
- Caricamento delle partite aperte dal gestionale; ricerche e selezioni veloci sulle partite in essere.
- Registrazione in tesoreria dei movimenti con chiusura partite parziale o totale dello scadenzario, rilevazione automatica di eventuali abbuoni e differenze cambio.
- Abbinamento successivo dei movimenti già acquisiti da CBI con le partite dello scadenzario per la corretta registrazione in partita doppia e successiva contabilizzazione.
- Report che simula le registrazioni in partita doppia pronte per essere trasferite in contabilità.
- Contabilizzazione automatica in prima nota di tutta la movimentazione bancaria.
- Report di tesoreria dei movimenti in partita doppia contabilizzati e trasferiti al gestionale.
- Report di quadratura contabile tra saldo di tesoreria e saldo mastrino del gestionale.
Modulo CBI
- Inserimento automatico degli insoluti provenienti dalla banca.
- Calcolo automatico delle spese sugli insoluti.
- Contabilizzazione degli insoluti con riferimenti cliente e numero effetto.
- Generazione distinta dei bonifici effettuati e generazione flusso SEPA da inviare in banca.
- Anagrafica di tesoreria gestita autonomamente: clienti/fornitori + anagrafiche libere. (Possibilità di inserire fino a 4 iban per ciascun codice anagrafico).
- Possibilità di inserire e inviare il bonifico SEPA in banca anche senza la presenza di partite clienti e fornitori da saldare.
- Caricamento in tesoreria del flusso relativo agli avvisi effetti in scadenza (RIBA FORNITORI).
- Lista degli avvisi caricati.
- Abbinamento automatico avvisi effetti acquisiti con scadenzario fornitori secondo criteri prestabiliti.
- Report di controllo degli avvisi abbinati .
- Generazione automatica flusso di ritiro effetti da inviare in banca.
- Generazione automatica in tesoreria dei movimenti di ritiro effetti: la successiva contabilizzazione con la partita agganciata avviene automaticamente.
Modulo Interattivo
- Cash flow interattivo dettagliato: elaborazione a video del cash flow che permette, cliccando sull’importo della voce finanziaria, di visualizzare immediatamente le operazioni che la compongono; permette la selezione di righe per ottenere dei subtotali e la variazione in tempo reale di tali operazioni.
- Disponibilità interattiva : proiezione nel tempo delle disponibilità sui conti correnti ed elenco delle scadenze e previsioni non canalizzate; con un click è possibile visualizzare i movimenti che determinano le variazioni delle disponibilità nel tempo .
- Budget flussi monetari interattivo: elaborazione a video dei flussi monetari previsti nel tempo; cliccando sull’importo della cella è possibile esplodere la lista dei flussi che compongono il totale di tale cella.
News
Storia
GE.CO-fin nasce dall’idea di un gruppo di persone con oltre 20 anni di esperienza in ambito informatico e in materia di tesoreria aziendale; questo innovativo software di tesoreria viene sviluppato in java nel 2011 a seguito di attenti studi e analisi approfondite delle principali esigenze finanziarie aziendali.
Nel 2012 GE.CO-fin viene pubblicato dalla Emifin Project che inizia la commercializzazione con diversi partner ottenendo immediatamente ottimi riscontri nelle aziende dove viene installato.
Da allora la Emifin Project, insieme ai suoi collaboratori e partner, continua l’attività di commercializzazione, configurazione e formazione sul prodotto fornendo nel contempo un’adeguata e professionale consulenza sulla tesoreria aziendale.
Partners
Referenze
Alcune delle aziende che utilizzano GE.CO-fin
Contatti
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